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个人配资炒股配资平台 11月22日基金净值:鹏华丰玉债券A最新净值1.0594,涨0.02%


发布日期:2024-12-22 23:43    点击次数:125

个人配资炒股配资平台 11月22日基金净值:鹏华丰玉债券A最新净值1.0594,涨0.02%

资料显示,兴森转债信用级别为“AA”,债券期限5年(票面利率:本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%。),对应正股名兴森科技,正股最新价为12.26元,转股开始日为2021年1月29日,转股价为13.38元。

资料显示,联创转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率具体为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名联创电子,正股最新价为10.11元,转股开始日为2020年9月21日,转股价为11.56元。

本站消息,11月22日,鹏华丰玉债券A最新单位净值为1.0594元,累计净值为1.3001元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华丰玉债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.12%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为汪坤,汪坤于2024年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.81%。

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